Trading: Bitcoin e Criptomoedas – Descubra como ganhar dinheiro!

O trading de Bitcoin e Altcoin é a melhor (e mas rápida) maneira de ganhar dinheiro no criptomercado, se você estiver verdadeiramente preparado!

O Trading do Bitcoin e de outras criptomoedas é a maneira onde temos os  maiores e mais rápidos lucros no criptomercado – É melhor você estar preparado, caos contrário…

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Trading de bitcoin da dinheiro

Porém, ao mesmo tempo, é a forma mais arriscada de se ganhar.

bitcoin é perigoso?

De maneira rápida, é simplesmente comprar na baixa e vender na alta. Parece fácil né? Mas por trás disso existe muita técnica e estudo. 

Quando começamos um Trade nunca sabemos se ele vai dar certo ou errado, só que que vale frisar que ele não é uma simples aposta, longe disso. 

Muita gente acha que análise técnica prevê o futuro e que um bom Trader sempre acerta suas operações, isso não é verdade. 

O que buscamos é sempre ter as chances do nosso lado, ter uma probabilidade legal de ganho, sem nunca esquecer de nos proteger do grande risco nele envolvido.

Para ser um trader de sucesso você deve respeitar seu capital, ganhar muito quando acertar e perder pouco quando errar.

Trade bitcoin dá dinheiro?

TRADING

É uma prática de compra e venda de ativos em qualquer mercado financeiro, com objetivo de fazer lucro.

É considerado um investimento de curto prazo e de alto risco.  

Ah, e se você quer um manual sobre o trading em Altcoins, seu texto é esse aqui

O QUE É ANÁLISE TÉCNICA PARA O BITCOIN?

Análise técnica é o estudo dos movimentos do preço e de como as pessoas se comportam com esses movimentos. Principalmente pelo uso de gráficos, para determinar o melhor momento para comprar e vender ativos. 

É o que possibilita o trading a ser algo lucrativo.  

Tipos de Trading

Os trades são divididos de acordo com uma diferença básica: a duração do trade:

Position Trade: duram algumas semanas, ou até meses.

Swing Trade: duram mais que um dia, porém menos que uma semana.

Day Trade: duram menos de 24 horas.  

Entre os tipos de de Day Trade o principal é o Scalp, que visa ficar pouco tempo nas operações em busca de ganhos rápidos, minimizando o risco.

Todos os exemplos dos ensinamentos de análise técnica foram tirados de gráficos reais do BTC/USD.  

Trading de BTC e Altcoins  

As exchanges servem para as pessoas adquirirem ou venderem suas criptomoedas e também são uma plataforma que possibilita o trading desses ativos. As exchanges fornecem os gráficos e também há sites especializados.

Indicamos o TradingView que é uma plataforma extremamente completa e fácil de usar.  

No trading desse mercado é possível você ganhar mais criptomoedas ou dinheiro, depende de seus objetivos.

Para realizar um trade de sucesso é necessário que o mercado faça aquilo que você previu.  

O que é Long e Short?  

Long é quando você acredita que o mercado irá subir, portanto você compra o ativo com a esperança de uma valorização.  

Long short no bitcoin

Short é quando você acredita que o mercado irá cair, portanto você vende o ativo com a esperança de uma desvalorização.  

Long short no bitcoin

No short você pode possuir a moeda e tentar vendê-la para comprá-la mais barato ou realizar uma venda a descoberto, que nada mais é que a venda de uma ação que você não possui em carteira, para fazer isso você a aluga.

Exemplo de operação  

Compra: 6000R$

Taxa: 0,1%

Venda: 7000R$

Taxa: 0,1%  

Lucro: 7000-6000-(6+7)= 987R$

Long

BOOK DE ORDENS

Book de ordens é o instrumento através do qual os agentes do mercado visualizam as ordens que estão esperando execução.

Ao realizar uma compra ou venda, você pode colocar uma ordem no book e aguardar que alguém te execute ou executar uma ordem já existente nele. Normalmente as taxas para quem executa são mais caras.

Ordem mercado (ATIVA): Você está agredindo o book, executando uma ordem  

Ordem limite (PASSIVA): Outro está agredindo e executando sua ordem book

A maioria dos books no mercado de criptomoedas só mostra a quantidade de ativos e o número de pessoas em um determinado preço. Portanto seu uso para o trading é limitado.  

Como usar o Book de ofertas a seu favor?  

Resistências no Book: É possível ver diversas ordens de compra ou venda com muitas moedas, o que constitui em um ponto onde o preço tem dificuldade para passar.  

Order History: É possível ver todas as compras/vendas e suas quantidades. Também podemos ver se há mais pessoas executando ordens mercado de venda ou compra.  

Com essas informações é possível estimar de maneira simples, se o preço atual tem mais oferta ou demanda.

A BARRA DE PREÇOS

É o registro do que o preço fez durante determinado período de tempo. Ela pode ser de 1min,5min,1D,1M, etc

Preço de abertura: Ponto onde o preço iniciou o determinado período

Preço de fechamento: Ponto onde o preço finalizou o determinado período

Máxima: Maior preço atingido no período

Mínima: Menor preço atingido no período

A linha de preços

Acompanha o preço de fechamento em cada período de tempo.

Bitcoin Gráfico de Linha
Bitcoin Gráfico de Linha

CANDLESTICKS NO BITCOIN

É o mais utilizado pelos Traders do mundo e no mercado de criptomoedas.

É igual a barra de preços, porém tem um corpo (que vai do fechamento a abertura) que é colorido de acordo com a diferença do preço de abertura e fechamento.

Em alguns casos, também possui a sombra: Ponto que vai da máxima e mínima até o corpo.  

Candlestick para o bitcoin
Candlestick para o bitcoin

Abertura < Fechamento: CANDLE de ALTA – Verde (utilizado no mercado de cripto) ou Branco.

Resumindo: o preço subiu no período em questão

Abertura > Fechamento: CANDLE de BAIXA- Vermelho(utilizado no mercado de cripto) ou Preto

Resumindo: o preço caiu no período em questão

Em um candle de 1 hora existem 4 candles de 15min, 12 candles de 5min, 60 candles de 1 minuto.

A linha de preços

Acompanha o preço de fechamento em cada período de tempo.

PADRÕES DE CANDLESTICKS PARA O BITCOIN:

A maioria dos padrões são pouco utilizados no mercado de criptomoedas. Separamos alguns interessantes, porém não devem ser analisados sozinhos. Quanto maior o tempo do Candle mais válido ele é. Todos os exemplos foram feitos com Candles diários.  

Martelo no Bitcoin:  

Martelo de alta bitcoin
Martelo de alta bitcoin

Possível reversão do preço de baixa para alta.  

Encontrado no final do movimento de baixa.  

É necessário que a sombra seja 2,5x maior que o corpo, quanto maior a sombra mais válido o padrão é.

Um martelo é mais válido caso sua cor seja verde.

Não é necessário confirmação no próximo Candle.

A compra pode ser realizada após seu fechamento.

Bitcoin 18/10/2017  

Estrela Cadente no Bitcoin:

Estrela cadente no bitcoin
Estrela cadente no bitcoin

 

Possível reversão do preço de alta para baixa.  

Encontrado no final do movimento de alta.  

É necessário que a sombra seja 2,5x maior que o corpo, quanto maior a sombra mais válido o padrão é.

Uma estrela cadente é mais válido caso sua cor seja vermelha.

Não é necessário confirmação no próximo Candle.  

A venda pode ser realizada após seu fechamento.  

Bitcoin 17/12/2017 (Reversão 20k)

Martelo Invertido:

É um martelo ao contrário.   

Possível reversão do preço de baixa para alta  

Encontrado no final do movimento de baixa.  

É necessário que a sombra seja 2,5x maior que o corpo, quanto maior a sombra mais válido o padrão é.

Um martelo invertido é mais válido caso sua cor seja verde.

É necessário confirmação no próximo Candle.  

A compra se dá após o rompimento da sombra do Martelo Invertido.

Bitcoin:  14/12/2017

Homem Enforcado no Bitcoin:

homem enforcado no bitcoin
homem enforcado no bitcoin

É um martelo após um movimento de alta  

Possível reversão do preço de alta para baixa.  

É necessário que a sombra seja 2,5x maior que o corpo, quanto maior a sombra mais válido o padrão é.

Um homem enforcado é mais válido caso sua cor seja vermelha.

É necessário confirmação no próximo Candle.  

A venda se dá após o rompimento da sombra do Homem Enforcado.

Bitcoin: 06/01/2018

Engolfo de alta e de baixa para o Bitcoin:

Engolfo de alta e de baixa no bitcoin

Padrão com 2 Candles, aparece quando um Candle engloba todo o corpo do Candle anterior, ao final de um

movimento de baixa (Engolfo de Alta) ou de alta (Engolfo de Baixa).  

O segundo candle deve ter cor contrária ao do primeiro candle. Se olharmos bem a união dos 2 forma um martelo no caso (Engolfo de baixa) e uma estrela cadente (Engolfo de alta).

A compra ou venda se dá após o fechamento do segundo Candle.  

Bitcoin: 29/05/2018 (ALTA)

Doji para o Bitcoin:  

Doji no Bitcoin
Doji no Bitcoin

Doji é um padrão caracterizado pela existência de preços iguais, ou muito próximos para abertura e encerramento no período, indicando que houve indecisão dos negociadores em relação ao rumo que o mercado deveria tomar.

É necessário esperar a confirmação do próximo Candle para definir o movimento.  

A compra ou venda se dá após o rompimento da sombra do Doji.

Resumindo:  

O mais importante é entender que em um Candle de grande período representa uma possível reversão ocorrida em vários Candles de período menor.  

No exemplo abaixo, a estrela cadente presente na máxima histórica do BTC (17/12/2017) em 2 tempos gráficos: O primeiro, um candle diário e o segundo 24 candles de 1 hora.

TEORIA DE DOW

CHARLES DOW: Pai da análise técnica, seus estudos são talvez os que mais influenciaram essa ciência social.

Os princípios da Teoria de Dow  

CHARLES DOW: Pai da análise técnica, seus estudos são talvez os que mais influenciaram essa ciência social.

Charles Henry Dow  (1851-1902) foi um jornalistaestado-unidense que foi o co-fondador da Dow Jones & Company  Dow também fundou o The Wall Street Journal.

Ele desenvolveu uma série de princípios para entender e analisar o comportamento dos mercados na qual posteriormente se tornou conhecida como a Teoria de Dow, que é o fundamento para a Teoria da Análise. Suas ideias também são muito utilizadas no mercado de criptoativos e entendê-las é de fundamental importância.  

Os preços descartam tudo, exceto atos de Deus.  

Os preços já refletem todo o consenso do mercado sobre o passado, o presente e o futuro. Uma vez que o mercado é rápido e eficiente, qualquer notícia já será rapidamente incorporada instantaneamente nos movimentos dos preços.

Embora o mercado não possa prever regulamentações, proibições, Hacks ou boas notícias, ele sempre se ajusta rapidamente descontando estas ocorrências e assimilando os efeitos sobre os preços.

TENDÊNCIAS DOS PREÇOS

O mercado se move em tendências que são comportamentos do preço em determinado espaço de tempo.

É o primeiro ensinamento básico que precisamos aprender para entender porque o preço de um ativo varia.

Uma tendência pode ser de alta, de baixa ou indefinida. As melhores oportunidades de trading ocorrem quando o preço está em tendência de alta ou baixa.  

Tendência de alta: É quando o preço forma topos e fundos ascendentes.  

Tendência de baixa: É quando o preço forma topos e fundos descendentes.

Topo: Local onde o preço para de subir e começa a cair

Fundo: Local onde o preço para de cair e começa a subir  

Uma tendência irá ocorrer enquanto não houverem sinais de reversão. O preço pode ir até a lua, ou até 0 caso esse sinal de reversão não ocorra.  

Após uma tendência bem definida esse sinal ocorre com uma constatação extremamente simples, o preço não consegue fazer um novo topo (tendência de alta) ou novo fundo (tendência de baixa).

Indefinida: Também chamada de congestão. São pontos onde o preço está incerto, em consolidação. Normalmente não são tão boas oportunidades de trading quanto as de um preço em tendência.  

No exemplo abaixo, pode-se ver o Bitcoin entre Abril e Junho de 2018. Em dois movimentos distintos: uma tendência de alta, revertendo e passando para uma tendência de baixa. Em cada uma pode-se ver os topos e fundos ascendentes e descendentes.  

Os retângulos azuis mostram dois momentos que o preço esteve em congestão.

TEMPOS GRÁFICOS e as 3 TENDÊNCIAS NO BITCOIN

Pode-se analisar o mercado em diversos tempos gráficos e quanto maior o tempo gráfico teoricamente mais importante é a tendência nele visualizada.

A teoria de Dow divide a tendência em 3: primária, secundária e terciária.

Antes de tomar qualquer decisão deve-se olhar a tendência em cada tempo gráfico, pois cada uma delas pode ser diferente.

Cada trader pode escolher o tempo gráfico que melhor se encaixa com sua estratégia.

É importante atentar-se que diferentes tempos gráficos mostram diferentes informações e devemos saber utilizar todos esses tempos para sermos bons analistas técnicos.  

Primária: Longos movimentos que resultam grandes valorizações ou desvalorizações de preço. Ex:  

  • Bitcoin 2017 (Tendência primária de alta)

  • Bitcoin 2018(Tendência primária de baixa)

Secundária: Oscilações do movimento primária na direção oposta. São as chamadas correções do preço, algo que sempre ocorre em todos os mercados.

Terciária: Oscilações mais rápidas do preço que refletem os tempos gráficos menores.

Uma tendência primária é composta de tendências secundárias que é composta de tendências terciárias.  

TEMPOS GRÁFICOS PARA AS CRIPTOMOEDAS  

Julgamos que para o mercado de criptomoedas há variações muito grandes dos preços, portanto podemos captar as tendências desse mercado em tempos gráficos inferiores aos que se utiliza em outros. Com base na nossa experiência e visão do que é aplicado pela maioria dos traders chegamos a conclusão dos seguintes tempos gráficos para captação de tendências.  

As tendências primárias são captadas utilizando o gráfico semanal e o diário.

As tendências secundárias são captadas utilizando gráficos de 4h e 1h.

E por fim as terciárias em tempos gráficos menores de tempos inferiores, principalmente o 15min.

SUPORTES E RESISTÊNCIAS DO BITCOIN

Suportes: níveis de preço onde a força compradora é muito forte e tende a vencer a força vendedora.

Resistências: níveis de preço onde a força vendedora é muito forte e tende a vencer a força compradora.  

Suportes e resistências existem porque as pessoas tem memória. A lembrança de sucesso ou insucesso de compras e vendas feitas em certos níveis de preço é uma das principais razões para que estes se transformem em suportes ou resistências.   

A força de cada suporte ou resistência no mercado de cripto está ligada a alguns fatores.

  1. No seu comprimento: quanto mais longa é uma área de suporte ou resistência mais forte ela é. Ou seja, quanto mais vezes chega ao nível de preço e não o ultrapassa, mais forte ele é.
  2. 2Na psicologia das pessoas: Pontos com números redondos são fortes resistências ou suportes. Ex: 20000; 7000; 6800; 6750.
  3. Suportes e resistências de tempos gráficos muito pequenos não são muito seguidos nem importantes (Ex: 1min,5min).
  4. Suportes e resistências de tempos gráficos longos são muito seguidos e importantes.

Suportes, resistências e o preço

ROMPIMENTO: Quando um suporte/resistência importante é rompido o preço tende a caminhar da direção do rompimento, deve-se atentar a confirmação do rompimento.  

INVERSÃO: Quando um suporte/resistência importante é rompido, muitas vezes ele se inverte , se transformando em resistência/suporte.

No exemplo acima tem-se exemplos de suportes, resistências e suas regras básicas com o preço (Rompimento e Inversão).  

LINHAS DE TENDÊNCIA

São linhas que representam a tendência do mercado e são extremamente simples de se traçar. Devemos somente tentar traçar uma linha reta onde mais candles encostaram em algum período de tempo.  

  • LTA: Linha de Tendência de Alta

  • LTB: Linha de Tendência de Baixa

Considerações para o mercado de criptomoedas  

1) Quanto maior o período do Candle mais seguida é a linha de tendência.

2) Deve-se traçar as linhas buscando o corpo dos candles e não suas sombras. Pois quando consideramos as sombras estamos considerando Candles de menor período, que são menos seguidos.  

3) Linhas de tendência com períodos de 1,5min não são seguidas.

4) Linhas de tendência com períodos a partir de 15min são seguidas.  

5) As linhas de tendência mais seguidas e usadas pelos Traders estão nos gráficos de 4h e Diário.  

Linhas de tendência e o preço

Quando uma linha de tendência importante é rompida o preço tende a caminhar na direção do rompimento.

Deve-se atentar a confirmação do rompimento e a expectativa do movimento para o período da linha de tendência que é rompida. O preço varia mais quanto maior for o período que traçamos a linha de tendência.  

Nos exemplos acima vemos a linha LTB que acompanhou o Bitcoin durante o início de 2018 e a recuperação de preço após seu rompimento.  

Podemos ver que busca-se o corpo dos candles, caso suas sombras fossem consideradas teríamos sido induzidos a um falso rompimento, como é visto no segundo gráfico.

GERENCIAMENTO DE RISCO E PSICOLOGIA BÁSICA

Esse tópico é o mais importante para o sucesso no trading de criptoativos.

Introdução ao gerenciamento de risco no Bitcoin:  

Você só vai começar a ganhar dinheiro depois de ter um gerenciamento de risco e psicologia bem alinhados. Até podemos dominar a análise técnica perfeitamente, mas sem a disciplina presente nesse tópico você não vai durar no mercado, muito menos conseguirá ter sucesso.

O mercado de criptomoedas não é simples, nem facilmente previsível. A análise técnica não faz milagres, ela só nos permite ter o conhecimento para aumentar consideravelmente as nossas probabilidades de sucesso, mas ela nunca nos dará certeza de nada.  

O mais importante aqui é entender como proteger o seu capital ferozmente, ganhando muito quando acertar e perdendo pouco quando errar.

METAS E SABER PARAR

É interessante ter metas diárias acessíveis e motivadoras.  

Ao mesmo tempo, também é importante saber quando parar, pois um dia ruim pode acabar com os ganhos de 1 semana ou até 1 mês.  

ENTRADA, STOP e ALVO

A entrada, ou o início de um trade, só deve ser realizada ao vermos uma oportunidade.  

Antes de realizar a entrada devemos já definir onde será nosso Stop e Alvo.

Stop: O que é Stop?

O stop é a mais importante ferramenta do Trading. Basicamente ele dispara uma ordem de venda ou compra, caso o mercado não faça o que você acreditava.  

Ou seja, ele é ponto onde admitimos que erramos a operação e estamos em busca de proteger nosso capital para não perder mais.

Alvo: O que é Alvo?  

O alvo é a segunda mais importante ferramente do trading. Basicamente ele dispara uma ordem de venda ou compra, caso o mercado faça o que você acreditava. Ou seja, ele é o ponto onde realizamos o lucro de uma operação.  

É importante ter alvos realistas e uma relação de risco x ganho com o Stop, como veremos adiante.

Lembre-se: proteger seu capital é muito mais importante do que ganhar dinheiro.  

Não mudar alvos e stops

É importante ser fiel ao seu STOP e ALVO e não desce-lo/subi-lo, pois você não colocou eles lá sem um motivo, se formos mudando por que o preço não fez o que queríamos vamos perder muito mais no longo prazo.  

Só devemos mexer neles em momentos em que as nossas informações mudaram completamente e eles não são mais válidos.  

CUIDADO! As vezes buscamos ver as informações, até que não existem, para modificar nossos Stops ou Alvos.  

O Stop e o Alvo devem ser condizentes com o tempo gráfico do Trade.

O quanto você está disposto a perder?

Deve-se alocar parte de seus recursos que você se sente confortável para o trade.

Da mesma maneira em cada operação você deve ter Stops que não afetem de maneira significativa seu capital aplicado.  

Relação risco x ganho

Para fazer trades rentáveis é necessário uma relação risco x ganho interessante.  

Nenhum trader acerta todas suas jogadas, muitas pessoas julgam que é necessário colocar um número arbitrário na relação para dar certo.  

Ex: Relação risco ganho 2×1  

Para o mercado de criptomoedas julgamos mais interessante você entender a sua relação de acertos e adequar isso de maneira que maximize seus ganhos. Não queremos deixar nada engessado, mas é importante deixar claro que uma relação risco x ganho menor que 1,5×1 dificilmente dará certo.

Por exemplo, se você acerta 50% dos Trades uma relação risco ganho de 1,5×1 é ótima para você.  

Algotrading ou Robôs Investidores de Bitcoin

O Algotrading, como o nome sugere, refere-se ao trading por algoritmos.

São softwares com estratégias preestabelecidas.

Esses softwares são chamados de Bots e repetem padrões.

Você que tem aquele trade infalível quando Y e X fatores acontecem… já pensou em automatizar esse processo e jogar com as probabilidades do seu lado?

Nesse artigo aqui nós te contamos TUDO sobre o algotrade.

Conclusão:

Para seus trades serem consistentes e terem sucesso é necessário você bolar uma estratégia, que chamamos de Trade System e ser fiel a ele.

Sem ele seus trades dificilmente terão consistência e no momento de identificar erros isso se tornará impossível.   

Exemplo: Trade System utilizando Teoria dos Candles e Teoria de Dow. 

Encontre sua estratégia, estude-a ao máximo.

Saiba suas forças e fraquezas, tanto da usa estratégia como de si próprio.

No trade, 20% é técnica, 80% é psicológico.

É um exercício diário de humildade, você precisa reconhecer seus erros e adaptar-se

Resiliência é tudo – Palavra de ordem no trade de bitcoin!

Mercado financeiro é auto conhecimento.

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